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投资理财论坛金融知识金融基金基金赎回流程日期



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标题: 基金赎回流程日期
新手上路
UID: 100
来自:
精华: 0
积分: 32
帖子: 32
注册: 2007-4-26 23:32:00
状态: 离线
威望: 0
金钱: 6.60
只看楼主 2007-4-27 0:03:42
基金赎回流程日期
申购：
T日    提交申购指令，当天银行扣款
T+1日  申购款项到达基金公司TA账户，TA会计计算确认申购费，净申购金额，份额
T+2日  净申购金额从TA账户划入基金资产

赎回：
T日    提交赎回指令。当天收市后TA会计根据赎回份额计算确认赎回费，净赎回金额
T+1日  赎回款从基金资产划出至TA账户
T+2日  赎回款从TA账户划出
T+3日  赎回款到代销机构账户
T+4日  赎回款到帐
#1  
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